Crypto investeren vs crypto trading: Wat is het verschil?

Handelsstrategieën

Hier zijn de belangrijkste handelsstrategieën op de cryptocurrency markten:

Day trading: Daytraders sluiten transacties binnen een dag af en houden zelden overnight posities aan. Ze houden de markt voortdurend in de gaten om te profiteren van intraday prijsbewegingen. De tijdsduur voor elke handel varieert van minuten tot uren.

Scalping: Scalping omvat het kopen en verkopen van munten op minimale prijsbewegingen. Scalpers zijn de meest actieve traders en voeren meerdere transacties uit om met elke transactie een kleine winst te maken, die aan het eind van de dag flink kan oplopen. Scalping trades zijn van korte duur, minuten of zelfs seconden. Scalpers doen dagelijks veel transacties en proberen een winst af te romen zonder posities lang aan te houden.

Momentum trading Momentum traders voeren trades uit op basis van recente prijstrends. Ze springen op een prijstrend in, kopen laag in een opwaartse trend en verkopen als de prijs het momentum breekt, en omgekeerd. Ze willen profiteren van bredere uptrends en downtrends, in de hoop dat de richting van het activum zijn momentum zal behouden. Momentum traders moeten een vrij goed gevoel voor timing hebben en de markt kunnen lezen. Een momentum trade kan een uur tot weken duren om in te stappen en uit te stappen.

Swing Trading: Deze techniek maakt gebruik van de korte-termijn prijsschommelingen van een munt, waarbij een trade meestal tussen een dag en een paar weken duurt. Swing traders gebruiken technische analyse om grote bewegingen in muntprijzen in een bepaalde richting in een korte periode te voorspellen. Het tijdsbestek voor een trade is meestal wat langer of op middellange termijn dan dat voor een momentum trade.

Handelsanalyse

Handelsanalyse is een hulpmiddel dat traders gebruiken om investeringen te evalueren en winstgevende handelsmogelijkheden op te sporen, vaak door verschillende factoren in overweging te nemen of historische trends te analyseren. Het is van cruciaal belang om gezonde investeringsbeslissingen te nemen en de juiste cryptocurrency activa te kiezen.

Er zijn twee basissoorten handelsanalyse: fundamentele analyse en technische analyse.  Fundamentele analyse is een aanpak die crypto investeerders gebruiken om de intrinsieke waarde van een crypto-activa vast te stellen.

Crypto investeerders vertrouwen op fundamentele analyse omdat ze rekenen op de levensvatbaarheid van een munt op lange termijn. De fundamentele analyse beoordeelt in de eerste plaats het lange-termijn potentieel van een munt door een intrinsieke waarde of waarde voor het activum vast te stellen. Daarbij kunnen verschillende maatstaven worden gebruikt, zoals het analyseren van het project en het team of van het gebruik en de adoptiegraad van cryptocurrency.

Crypto traders onderzoeken de prijsrichting en marktpositionering. Daardoor gebruiken ze vaak technische analyse. Technische analyse behelst het voorspellen van toekomstige prijzen door historische analyse van prijsgegevens, met behulp van prijsindicatoren en grafiekinstrumenten.

Kortetermijn prijsbewegingen in crypto kunnen erg onvoorspelbaar zijn. Daarom moet een trader diepgaande kennis hebben van technische analyse om te proberen de markt te timen en te profiteren van de prijsvolatiliteit.

Dit is een belangrijk verschil met beleggen in cryptocurrency, en het is de reden dat ervaren traders zich meer op hun gemak voelen bij veelvuldig handelen. Traders baseren hun koop- en verkoopbeslissingen vaak op technische analyse, wat een herhaalbare strategie kan zijn.

Jaarlijkse opbrengsten/kapitaalgroei

Als het om prestaties gaat, kunnen zowel het crypto investeren als het crypto trading geëvalueerd worden in termen van jaarlijkse opbrengsten of kapitaalgroei. De jaarlijkse opbrengst meet hoeveel een belegging elk jaar gegroeid is.

Bij crypto trading moeten de crypto traders rekening houden met transactiekosten gezien de hoge frequentie van een transactie die ze doen. Dit kan hun rendement temperen. Het bepalen van hun rendement kan aanzienlijk meer berekeningen vergen vanwege het grote aantal transacties dat ze hebben uitgevoerd.

Beleggers die minder veranderingen of bijwerkingen in hun portefeuilles hebben, kunnen hun jaarrendement vaak berekenen door de complexe factoren buiten beschouwing te laten. Het werkelijke verschil in kapitaalgroei hangt gewoon af van de gekozen beleggingen en transacties.

Prijsstijging is de meest rechtlijnige manier om winst te maken; het verwijst naar de stijging van de cryptocurrency prijzen. Een voorbeeld is Bitcoin kopen tegen een prijs van $ 1.000 en wachten tot hij in prijs is gestegen tot $ 5.000 voor je hem verkoopt, wat je een winst van $ 4.000 oplevert.

Dividenden daarentegen is een concept dat te maken heeft met aandelen, waarbij aandeelhouders recht hebben op geld dat door de onderneming wordt gegenereerd, in verhouding tot de hoeveelheid aandelen die ze bezitten. In de wereld van de cryptocurrencies bieden sommige projecten dividenden aan muntbezitters uit de opbrengsten die ze hebben gegenereerd. Het is een vorm van winstdeling om de stimulans voor investeerders te vergroten om hun munt voor de lange termijn vast te houden.

Token Burns: Een andere vorm van ‘dividenden’ die uniek is voor de cryptocurrency markt zijn muntverbrandingen, die verwijzen naar de opzettelijke vernietiging van munten door de projecten, om het totale muntaanbod te verminderen en de waarde van de muntprijs te verhogen.

Hard Forks is een verschijnsel waarbij een munt zich in tweeën splitst en investeerders die de oorspronkelijke munt bezitten recht zouden hebben op ‘gratis munten’ die als gevolg van de splitsing ontstaan. Een voorbeeld is Bitcoin Cash (BCH), een project dat zich afsplitste van Bitcoin (BTC). Na de hard fork splitsing kregen houders van BTC automatisch BCH bijgeschreven in hun Bitcoin portemonnee. Dit kan ook aangeduid worden als ‘gratis munten’.

Airdrops zijn een nieuwe manier voor sommige projecten om hun munten gratis aan het grote publiek uit te delen, eerder voor publiciteits- en marketingdoeleinden dan om fundamentele economische redenen.

Voor traders zijn ze vooral begaan met de prijsbewegingen van munten om hun in- en uitstappunten te timen. Daarom is prijsstijging het belangrijkste doel voor traders om geld te verdienen.

Omdat crypto trading op de korte termijn gericht zijn en actief zijn op de markt, zouden ze op elke gelegenheid springen om geld te verdienen, vooral in gevallen van hard forks en airdrops, alleen maar om gratis munten te krijgen en die meteen op een beurs te verkopen om de winst te realiseren.